必威体育app手机版官网市必威体育亚洲工程管理中心2017年部门决算

2018-09-28
    

  必威体育app手机版官网市必威体育亚洲工程管理中心决算公开目录

   

  第一章 2017年度部门决算报表

  一、部门收入支出决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

  第二章 2017年度部门决算情况说明

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置及人员情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2017年度部门决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  二、财政拨款收入支出情况说明

  三、“三公”经费支出情况说明

  四、机关运行经费执行情况说明

  五、必威体育亚洲采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  八、对专业性较强的名称进行解释

  第三章 财政支出绩效自评

  一、项目支出绩效自评表

   

  第一章 2017年度部门决算报表

  附件:2017年度部门决算报表

   

  第二章 2017年度部门决算情况说明

   

  必威体育app手机版官网市必威体育亚洲工程管理中心2017年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  必威体育app手机版官网市必威体育亚洲工程管理中心成立于2008年,为市必威体育亚洲直属全额

  拨款是正科级事业单位,负责必威体育亚洲投资工程的统一建设管理工作。其主要职责为负责市必威体育亚洲投资新建、改建、扩建、大中型工程项目的组织实施、监督管理工作和市必威体育亚洲的经济适用房及其他政策性住房建设的组织实施和监督管理。

  二、机构设置及人员情况

  必威体育app手机版官网市工程管理中心共设置4个科室,包括:

  市政工程管理科。负责市政道路、桥梁及相关的管线、路灯、交通、给水、排水、污水处理等设施以及与之相关的设备安装等工程项目的组织实施和监督管理工作。

  房建工程管理科。负责房屋建筑项目的组织实施和监督管理工作。

  工程经济科。负责会同市有关部门编制必威体育亚洲投资项目中长期建              设规划和年度计划;负责计划统计工作;负责招投标管理工作;负责合同管理工作;负责工程预算、结算和决算工作;负责投资控制等工程经济工作。

  综合科。负责会务、文秘、收发、文字材料工作;负责工程档案、文书档案管理;负责信访、调研、宣教和法律事务工作;负责接待、后勤工作;负责中心信息化建设的协调工作;负责上级有关部门和领导交办事项、会议决定事项的督办工作;负责办理考核、调配、培训、劳动、社保等人事劳资事务及档案管理工作;负责单位的纪检监察、政治思想、廉政教育、机关作风、党群、计生工作;负责收支计划、财务核算和管理工作;负责投标企业的资信和保函工作。

  必威体育app手机版官网市工程管理中心为事业单位,总编制人数13人,在职实有人数11人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制13人,与上年对比,行政编制减少2人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员0人。实有人数与同期减少2人,由于工作需要调到必威体育app手机版官网市住房和城乡建设局造价科和机场办各1人。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

   必威体育app手机版官网市必威体育亚洲工程管理中心是2017年度部门决算编报范围的财政全额拨款独立核算的事业单位,本单位是单户录入,与上年决填报户数相同无增减,单位的预算级次是二级预算单位,无下属二级预算单位。

   

  第二部分 2017年度部门决算表

  参见附件部门决算公开报表,包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。其中:必威体育亚洲性基金预算财政拨款收入支出决算表报表2017年本单位此表,因无相关预算,故为空表”。

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

 ?。ㄒ唬┦杖胫С鲈に惆才徘榭?。

  包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。 

 收入支出预算安排7,151.51万元,本年调整后的预算安排4,133.76万元,属于一般公共预算财政拨款4,133.76万元。本年支出4,324.25万元,其中本年拨款支付4,133.76万元,结余资金支付190.49万元。本年支出包括:基本支出139.83万元,(1)人员经费125.49万元(2)日常公用经费14.34万元。行政事业类项目支出4,184.42万元,同期转入项目结余8532.69万元,2017年财政调整收回4,761.30万元。调整后年初结余3,771.39万元。同期预算数安排为392.70万元,比同期增加了3,741.06万元。主要原因是同期未安排项目支出。年末决算收入18,486.88万元,本年实际收入预算拨款4,133.76万元,同期18,486.88万元,减少14,353.12万元。主要原因是项目支出减少。

 ?。ǘ┦杖胫С鲈に阒葱星榭?nbsp;                                                      

   当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增  减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

  1、收入支出与预算对比分析。

 ?。?)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

  预算收入与决算收入对比情况

  指    标

  行次

  本年度决算

  年初预算

  比预算增减

  增减%

  增减变动说明

  栏    次

  1

  2

  3

  4

  5


  一、年度收支情况(单位:万元)

  1

  —

  —

  —

  —

  —

      1.本年收入

  2

  4133.76

  7151.51

  -3017.74

  -42.2

  项目阶段性的减少

        其中:一般公共预算财政拨款

  3

  4133.76

  7151.51

  -3017.71

  -42.2

  项目阶段性的减少

            必威体育亚洲性基金预算财政拨款

  4

   

   

   

   

   

              *事业收入

  5

   

   

   

   

   

  预算支出与决算支出对比情况

  指    标

  行次

  本年度决算

  年初预算

  比预算增减

  增减%

  增加变动说明

  栏    次

  1

  2

  3

  4

  5


  一、年度收支情况(单位:万元)

  1

  —

  —

  —

  —

  —

      2.本年支出

  2

  4324.25

  7151.51

  -2827.26

  -39.53

  项目阶段性的减少

        其中:基本支出

  3

  139.83

  145.51

  -5.68

  -3.9

  人员减少2人

              (1)人员经费

  4

  125.49

  125.06

  0.43

  0.34

  核算科目变动增加

              (2)日常公用经费

  5

  14.34

  20.44

  -6.1

  -29.84

  核算科目变动减少

              项目支出

  6

  4184.42

  7006

  -2821.58

  -40.27

  项目阶段性的减少

              (1)基本建设类项目

  7

   

   

   

   

   

              (2)行政事业类项目

  8

  4184.42

  7006

  -2821.58

  -40.27

  项目阶段性的减少

   

 ?。?)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

   2017年预算收入7,151.51万元,本年实际决算收入4,133.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4,133.76万元。比年初预算减少收入3,017.75万元,减少42.2%。2017年财政拨款收入决算数4,133.76万元,财政拨款收入年初预算数7,151.51万元。财政拨款收入预预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数=(4,133.76-7,151.51)/7,151.51 =-42.2%。主要追加其他资本性预算收入。                                                                    

    2017年初预算支出7,151.51万元;2017年实际支出4,324.25万元,比年初预算减少支出2,827.26万元,财政拨款支出预预决算差异率-39.53%。其他资本性支出追加3,771.39万元。人员经费支出125.49万元比预算支出增加0.43万元,增加0.34%,日常共用经费14.34万元比预算减少6.1万元减少29.84%,原因是项目建设的减少。  


 2、收入支出结构分析

 ?。?) 各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

  2017年实际决算收入4,133.76万元,项目决算数为收入4,133.76万元,其中;边防收入4.71万元,事业单位医疗6.56万元,公务员医疗补助1.71万元,行政运行131.56万元,小城镇基础设施建设840万元,其他城乡必威体育公共设施支出2,819.74万元,口岸建设281万元,棚户区改造48.48万元。

   

   

   

 ?。?)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

      2017年实际决算支出4,324.25万元,项目决算数为支出4,184.42万元,其中;公共安全支出4.71万元,医疗卫生与计划生育支出8.27万元,城乡必威体育支出1,972.09万元,住房保障支出2,339.19万元,基本支出139.83万元。

  二、财政拨款收入支出情况说明

  2017年实际收入为4,133.76万元;同期实际收入为18,486.88万元,比同期减少77.64%,同期减少收入额14,353.12万元。其中:一公共预算财政拨款是4,133.76万元,比同期减少77.64%,减少原因是项目建设的减少。 2017年实际支出4,324.25万元;同期支出15,697.16万元。同期减少11372.91万元,减少72.45%。其中;基本支出139.83万元,同期基本支出是167.87万元,比同期减少16.7%,同期减少28.04万元,人员经费减32.6万元,日常公用经费增加4.56万元。其他资本性支出4,184.42万元;同期是15,523.29万元;比同期减少73.04%,减少额11,338.87万元,原因是其他资本性支出比同期减少原因项目建设的减少。

   

  收入支出与同期原因分析                             单位;万元

  指    标

  行次

  本年度

  上年度

  比上年度增减

  增减%

  原因

  栏    次

  1

  2

  3

  4

   


  一、年度收支情况(单位:万元)

  1

  —

  —

  —

  —

   

      1.本年收入

  2

  4133.76

  18486.88 

  -14353.12

  -77.64

  由于项目阶段性建设的减少

  其中:一般公共预算财政拨款

  3

  4133.76 

  18486.88

  -14353.12

  -77.64

  由于项目阶段性建设的减少

   必威体育亚洲性基金预算财政拨款

  4

  — 

  — 

  — 

  — 

   

      2.本年支出

  5

  4324.25 

  15697.16 

  -11372.91 

  -72.45

  由于项目阶段性建设的减少

        其中:基本支出

  6

  139.83

  167.87

  -28.04

  -16.7

   

  人员经费

  7

  125.49

  158.09

  -32.6

  -20.62

  人员减少

  日常公用经费

  8

  14.34

  9.78

  4.56

  46.63

  科目调整

          其他资本性支出

  9

  4184.42

  15523.29

  11338.87

  -73.04

  由于项目阶段性建设的减少

   

    

  三、“三公”经费支出情况说明

 ?。?)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比、人均支出情况分析。2017年“业务招待费”、“出国(境)经费”“公务用车置和运行”账面无支出余额

  “三公”经费业务招待预算。年初预算是0.1万元与上年预算相比持平。

                                                         

   

   

   

   

   

  编制;三公经费预算数

   

   

   

                单位:元

  科目

  预算安排数

  同期预算数

  增减

  原因

  合计

  1,401.00

  1,380.00

  21

  计算基数增加

  因公出国(境)经费

  0

  0

   

   

  公务接待费

  1,401.00

  1,380.00

  21

  计算基数增加

  公务用车购置及运行维护费

  0

  0

   

   

     其中:公务用车运行维护费

  0

  0

   

   

     公务用车购置

   

  0

   

   

   

  三公”经费实际支出情况说明

   

  2017年

  2016年

  增减变化

  原因说明

  因公出国费

  0

  0

  0

  无变动

  公务接待费

  0

  0

  0

  无变动

  公务用车购置费

  0

  0

  0

  无变动

  公务用车运行费

  0

  0

  0

  无变动

                                  

 ?。?)会议费支出情况:本年度无支出会议费,账面无支出余额。

 ?。?)培训费支出情况:本年度无支出培训费,账面无余额。

 ?。?)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

 ?。?)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无重点经济分类支出中存在的问题。

  三、事业运行经费支出说明

  本部门2017年事业运行经费支出14.34万元,比2016年增加4.56万元,增长46.63%。主要原因是:增加了物业服务补贴5.37万元,办公费增加0.81万元,其他运行经费由所下降。

  2017年运行情况

   

   

   

  单位:万元

  指标

  本年度

  上年度

  增减额

  原因

  办公费

  3.53

  2.72

  0.81

  业务增加

  印刷费

  0.12

  0.53

  -0.41

  业务减少

  手续费

  0.23

  0.54

  -0.31

  实际需要

  水费

  0.3

  0.4

  -0.1

  实际需要

  邮电费

  0.65

  0.83

  -0.18

  实际需要

  差旅费

  2.37

  2.63

  -0.26

  实际需要

  维修费

  0.44

  0.44

  0

  持平

  物业服务补贴

  5.37

   

  5.37

  同期在对个人和家庭的补助核算 

  工会经费

  0.68

  0.82

  -0.14

  减4人

  福利支出

   

  0.02

  -0.02

  业务减少

  其他商品支出

  0.65

  0.85

  -0.2

  减4人

  合计:

  14.34

  9.78

  4.56

   

   

  四、必威体育亚洲采购支出说明

  2017年本部门必威体育亚洲采购支出总额O万元,其中:必威体育亚洲采购货物支出O万元、必威体育亚洲采购工程支出O万元、必威体育亚洲采购服务支出O万元。与去年同期相比,增加/减少O万元,主要原因是:具体增减原因由部门根据实际情况填列。2017年本单位预算未安排采购支出。

  五、国有资产占用情况说明

 ?。ㄒ唬┳什赫峁骨榭?。

      2017年资产总额是3,628.54万元,同期是4,025.88万元,比同期的减少0.99%,同期减少397.34元。

 ?。?)2017年流动资产是3,596.37万元,其中;流动资产占资

  产总额的99.11%,银行存款15.47万元,占资产总额的0.43%,财政应返还额度3,580.89万元,占资产总额的98.68%。

 ?。?)非流动资产截至2017年12月31日,本部门共有车辆O辆,其中,部级领导干部用车O辆、一般公务用车O辆、一般执法执勤用车O辆、特种专业技术用车O辆、其他用车O辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备O台(套),单价100万元以上专用设备O台(套)。非流动资产一固定资产实际占用情况,2017年末固定资

  产原值是32.17万元,占资产总额0.89%,其中;图书、档案价值资产价值2万元,通用设备价值20万元,专用设备价值8.3万元,家具2万元。

     (二)资产负债对比分析。

       计算资产负债率,资产负债率=负债总额/资产总额*100%=(15.47/3628.54)*100%=0.43%。资产负债率越小,表明企业长期偿债能力越强。保守的观点认为资产负债率不应高于50%,国际上通常认为资产负债率等于60%较为适当,我单位的的资产负债率是0.43%,原因是我单位执行的是机关事业单位零余额管理,最终目标是最大限度地减少财政资金地库外沉淀和闲置浪费,提高资金使用效益,更好地发挥财政在宏观调控中的作用。

  六、预算绩效情况说明

  1、绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个(城乡必威体育支出及住房保障支出),二级项目0个(涉及几款科目),共涉及资金2,024万元,占本单位一般公共预算项目支出总额的48%(开展绩效管理项目支出/全部一般公共预算项目支出)。组织对2017年度0个必威体育亚洲性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占必威体育亚洲性基金预算项目支出总额的0%万元,共组织对3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2,024万元,必威体育亚洲性基金预算支出0万元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。从3个项目评价情况来看,其中(1)会晤路道路改造工程从评价情况来看,从评价情况来看评价优良。该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果较好,实施后基本达到了预期目的,满足了周边居民的出行需求。(2)富华街道路工程项目评价结果为优良。该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果较好,实施后基本达到了预期目的,满足了周边居民的出行需求。(3)东一条路道路工程项目评价结果为优良。该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,东一条路的建设能极大的改善道路交通条件,提升地段商业价值,推动了当地经济的发展。

  组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2,024万元,必威体育亚洲性基金预算支出0万元。其中,无委托第三方机构开展绩效评价。从自评价情况来看,评价优良。

 ?。?)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在部门决算中反映3个项目绩效自评结果?!断钅恐С黾ㄐё云辣怼匪姹舅得饕徊⒐?个富华街项目。

  1、会晤路道路改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,会晤路道路改造项目自评得分为100分。项目全年预算数为256万元,执行数为256万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加强重点项目督查工作的力度;二是围绕要素抓保障,攻坚瓶颈逐一破解。通过自查发现的问题及原因,我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。下一步改进措施:针对存在的问题我

  们将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

  2、富华街道路工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标599项目自评得分为94分。项目全年预算数为599万元,执行数为599万元,完成预算的100%。主要产出和效果:将明显改善现有的交通状况,同时也给富华街及周边居民和游客提供舒适美化的环境。发现的问题及原因:通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。下一步改进措施:在项目建设中,为了确保工程质量、进度和安全文明施工,严格按照基本建设程序以及相关法律法规,对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理,努力化解工程风险,努力提高工作质量和效率,明确规范管理,强化责任,确保安全,保证质量的指导思想,并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手,做到未雨绸缪,防患于未然,严把安全质量和文明施工关。

  3、东一条路道路工程项目自评综述:评价结果为优良。根据年初设定的绩效目标1,169项目自评得分为100分。项目全年预算数为1,169万元,执行数为1,169万元,完成预算的100%。主要产出和效果:将明显改善现有的城市交通和排水状况,减少交通各种消耗,提升地段商业价值,提高城市居民居住生活水平,同时也给富华街及周边居民和游客提供舒适美化的环境。发现的问题及原因:通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,具体操作过程仍太复杂,有待进一步完善。下一步改进措施:一是紧紧围绕百年口岸,百年文化,百年建筑积淀的深厚底蕴,完善城市道路交通体系。二是以打造“全面振好兴环境”为保障,推动经济社会健康发展。结合实际,提前某划,提早安排、三是全方位的项目现场监督管理,努力化解工程风险,努力提高工作质量和效率,明确规范管理,强化责任,确保安全,保证质量的指导思想,并从做到未雨绸缪,防患于未然,严把安全质量和文明施工关。

   

  第四部分 名词解释 

  根据《2017年必威体育亚洲收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

   

  七、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是必威体育亚洲绩效管理的重要组成部分。

  八、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

   

   

  第三章 财政支出绩效自评

  附件:财政支出绩效自评

   

   

   


主办单位:中共必威体育app手机版官网市委员会、必威体育app手机版官网市人民必威体育亚洲
承办单位:必威体育app手机版官网市信息中心
访问统计: